صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۴,۲۸۴,۵۴۴ | ۸۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۱۲ | ۱.۳۲ % | ۵۴۸,۷۳۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۵,۸۴۹ | ۱۶.۳۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۴,۴۳۴,۴۹۶ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۶۳ | ۱.۳ % | ۵۹۵,۲۷۳ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۴۳,۹۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۴,۳۵۹,۳۶۶ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۶۹۲ | ۱.۴۶ % | ۵۴۸,۰۹۶ | ۱.۸۱ % | ۴,۹۳۷,۹۰۰ | ۱۶.۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۷۷۶ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۴۵۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۱۳۸ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۳,۵۹۸,۰۳۷ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۴۹۰ | ۱.۵۷ % | ۵۴۶,۸۲۰ | ۱.۸۵ % | ۴,۹۲۵,۸۸۰ | ۱۶.۶۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۳,۲۴۵,۲۳۳ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۹۶ | ۱.۷۱ % | ۵۴۶,۵۰۲ | ۱.۸۷ % | ۴,۹۱۹,۴۹۷ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۳,۴۸۸,۶۹۲ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۷۲ | ۱.۸۵ % | ۳۱۲,۱۳۱ | ۱.۰۷ % | ۴,۸۹۳,۳۳۵ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۳,۲۳۶,۹۶۸ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۳۴ | ۱.۹۳ % | ۳۱۱,۹۵۱ | ۱.۰۸ % | ۴,۸۸۴,۵۵۸ | ۱۶.۸۵ % |