صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۴,۴۴۶,۴۴۲ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۱۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۰,۷۸۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۸۰,۰۴۶ | ۱۷.۳۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۴,۴۶۲,۸۶۲ | ۸۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۹۴ | ۱.۴۴ % | ۳۱۷,۰۷۳ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۶۷,۲۱۵ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۸۸۷ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۷۰۱ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۵۱۵ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴,۴۷۷,۹۵۲ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۲۶ | ۱.۸ % | ۳۱۶,۳۳۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۷,۷۴۴ | ۱۷.۱۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۴,۲۴۳,۹۷۱ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۳۲۷ | ۱.۸۳ % | ۳۱۶,۱۴۵ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۵۱,۵۱۵ | ۱۷.۲۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۴,۳۳۹,۲۵۱ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۸۴۷ | ۱.۸۲ % | ۳۱۵,۹۶۰ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۴۷,۸۲۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۴,۴۸۹,۷۵۶ | ۸۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۱۲ | ۱.۸۳ % | ۳۱۵,۷۷۵ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۴۲,۹۵۲ | ۱۷.۱۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۴,۴۴۶,۳۱۲ | ۷۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۹۴ | ۱.۸۴ % | ۳۱۵,۵۹۱ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۴۴,۵۰۷ | ۱۷.۱۶ % |