صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۰,۷۸۳,۰۵۴ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۳۵۵ | ۱.۳ % | ۳۱۹,۱۳۵ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۲۶,۳۶۸ | ۱۹.۸۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۰,۸۲۱,۱۳۳ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۵۰ | ۱.۳۲ % | ۳۱۸,۹۴۶ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۱۷,۲۱۵ | ۱۹.۸۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲۰,۸۹۶,۷۳۴ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۶۱۸ | ۱.۳۱ % | ۳۱۸,۷۵۸ | ۱.۱۸ % | ۵,۴۶۲,۶۹۵ | ۲۰.۲۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲۰,۹۹۱,۳۷۹ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۱۱۸,۹۳۱ | ۱۸.۵۹ % | ۵,۴۵۸,۰۶۱ | ۱۶.۵۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲۰,۹۹۱,۳۷۹ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۱۱۸,۷۴۳ | ۱۸.۵۸ % | ۵,۴۵۸,۰۶۱ | ۱۶.۵۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۵۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۲۶۹,۴۲۷ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۵۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۲۶۹,۲۴۰ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۵ | ۱.۰۷ % | ۶,۲۶۹,۰۵۳ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۴,۳۱۰,۶۴۲ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۲ | ۱.۱۷ % | ۳۱۷,۶۳۲ | ۱.۰۵ % | ۵,۲۹۳,۷۲۵ | ۱۷.۴۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۴,۳۷۳,۳۸۷ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۹۱ | ۱.۰۴ % | ۳۲۵,۸۹۳ | ۱.۰۸ % | ۵,۲۸۶,۳۰۰ | ۱۷.۴۵ % |