صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۴,۴۴۶,۳۱۲ | ۷۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۹۴ | ۱.۸۴ % | ۳۱۵,۴۰۷ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۴۴,۵۰۷ | ۱۷.۱۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۴,۴۴۶,۳۱۲ | ۷۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۹۴ | ۱.۸۴ % | ۳۱۵,۲۲۳ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۴۴,۵۰۷ | ۱۷.۱۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۴,۴۴۷,۶۰۱ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۹۵۴ | ۱.۸۵ % | ۳۱۵,۰۳۹ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۳۷,۱۰۹ | ۱۷.۱۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۴,۴۷۸,۱۷۱ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۱۲۴ | ۲.۲۴ % | ۳۱۴,۸۵۶ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۲۵,۲۴۶ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۴,۵۱۵,۲۰۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۱۲ | ۳.۰۶ % | ۳۱۴,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۵,۲۱۷,۶۲۱ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۴,۲۱۵,۴۲۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۹۴ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۴۸۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۶۰,۷۴۶ | ۱۶.۴۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۳,۹۴۲ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۴,۲۲۵,۵۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۷۱ | ۱.۲۹ % | ۵۴۹,۰۵۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۸,۷۸۷ | ۱۶.۴۳ % |