صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۷,۲۳۴,۱۳۷ | ۷۳.۹۸ % | ۳۰۱,۳۸۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۴۷۵ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۹۸,۱۸۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۷,۱۷۰,۶۸۵ | ۷۴.۰۷ % | ۳۱۶,۰۰۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۳۳۸ | ۷.۰۱ % | ۱,۵۱۵,۰۸۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۷,۱۴۱,۹۴۴ | ۷۴.۰۳ % | ۳۲۹,۶۹۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۹۸۰ | ۶.۹۴ % | ۱,۵۰۵,۳۱۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۷,۲۱۳,۶۷۱ | ۷۴.۲۷ % | ۳۱۲,۳۵۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۴۸۲ | ۶.۸۲ % | ۱,۵۲۴,۰۵۴ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۷,۱۸۳,۶۴۲ | ۷۴.۲۸ % | ۳۰۸,۷۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۹۲۳ | ۶.۸۲ % | ۱,۵۱۸,۲۵۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۷,۲۵۶,۹۱۹ | ۷۴.۲۹ % | ۳۱۷,۰۵۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۷۸۶ | ۷.۰۵ % | ۱,۵۰۵,۳۰۹ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۷,۲۵۶,۹۱۹ | ۷۴.۳۲ % | ۳۱۷,۰۵۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۹۶۵ | ۷.۰۱ % | ۱,۵۰۵,۳۰۶ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۷,۲۵۶,۹۱۹ | ۷۴.۳۲ % | ۳۱۷,۰۵۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۹۶۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۵۲۵,۳۰۳ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۷,۳۰۱,۴۸۴ | ۷۴.۲۷ % | ۳۱۸,۱۰۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۶۸۶ | ۶.۹۷ % | ۱,۵۲۵,۳۰۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۷,۳۱۴,۴۶۱ | ۷۴.۴۶ % | ۳۱۵,۸۳۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۰۶۱ | ۶.۶۹ % | ۱,۵۳۵,۴۲۲ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |