ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷,۳۳۹,۸۳۴	۷۴.۴۱ %	۳۱۲,۲۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۱۹	۶.۴۸ %	۱,۵۷۱,۴۹۸	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷,۳۴۴,۹۵۷	۷۴.۵ %	۳۳۰,۶۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۱۸	۶.۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۱	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۰۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷,۲۵۱,۶۶۷	۷۴.۵۲ %	۳۳۹,۶۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۰	۵.۹ %	۱,۵۶۴,۱۹۹	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷,۱۷۸,۲۰۸	۷۴.۵۳ %	۳۵۷,۶۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۳,۹۳۲	۵.۸۶ %	۱,۵۳۰,۵۸۰	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۷,۱۱۲,۵۸۱	۷۴.۲۹ %	۳۵۹,۲۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۱,۴۷۲	۵.۶۶ %	۱,۵۶۰,۳۴۰	۱۶.۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۷,۱۰۲,۱۰۳	۷۴.۴ %	۳۵۱,۹۵۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۲۱	۵.۴۹ %	۱,۵۶۷,۲۰۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۹	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...334 »