صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶,۱۲۲,۸۴۹ | ۷۳.۳ % | ۲۴۷,۷۶۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۲۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۵۱۷,۳۹۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶,۱۶۷,۷۱۱ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵۳,۳۶۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۵۹ | ۵.۵۹ % | ۱,۵۱۸,۷۴۶ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶,۲۲۸,۲۱۱ | ۷۳.۴۸ % | ۲۵۲,۸۸۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۹۳۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۳۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶,۲۹۳,۱۷۳ | ۷۳.۶۱ % | ۲۵۶,۴۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۵۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۲۵ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۱۴ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۰۳ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۴ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۵۱ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۸,۶۹۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶,۳۲۹,۲۳۱ | ۷۳.۴۶ % | ۲۵۷,۳۱۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۸ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۸,۶۸۱ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۶,۳۴۸,۲۰۳ | ۷۳.۵۲ % | ۲۵۱,۹۷۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۳۲ | ۵.۹۶ % | ۱,۵۱۸,۳۵۱ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۶,۳۲۹,۹۱۳ | ۷۳.۴۷ % | ۲۵۴,۶۷۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۸۱۷ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۲۰,۷۴۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |