صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۸ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۵ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۳ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶,۱۱۸,۶۰۱ | ۷۳.۳۶ % | ۲۶۱,۷۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۵۲۲ | ۵.۲۹ % | ۱,۵۱۷,۴۶۰ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۶,۱۱۵,۰۵۸ | ۷۳.۳۲ % | ۲۶۰,۸۸۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۴۰ | ۵.۳۵ % | ۱,۵۱۷,۴۵۰ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶,۱۲۱,۴۱۵ | ۷۳.۳۳ % | ۲۶۰,۸۳۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۷۷۸ | ۵.۳۵ % | ۱,۵۱۷,۴۴۰ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۶,۱۲۹,۱۱۹ | ۷۳.۲۷ % | ۲۶۲,۲۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۱۰ | ۵.۴۵ % | ۱,۵۱۷,۴۳۰ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۲۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۱۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۰۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |