صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۶,۳۶۹,۰۰۸ | ۷۳.۵۴ % | ۲۵۵,۱۱۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۳۵ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۲۲,۷۴۲ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۶,۳۷۹,۰۲۵ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵۷,۲۷۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۹۲ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۳۸,۲۸۰ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۶,۳۷۹,۰۲۵ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵۷,۲۷۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۹۲ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۳۸,۱۱۴ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۶,۳۷۹,۰۲۵ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵۷,۲۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۹۲ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۳۷,۹۴۷ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۶,۳۷۶,۸۹۵ | ۷۳.۶ % | ۲۵۲,۳۷۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۷۸ | ۵.۷۸ % | ۱,۵۱۷,۳۵۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۶,۳۸۰,۱۰۱ | ۷۳.۵۵ % | ۲۵۰,۸۵۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۳۷ | ۵.۸۸ % | ۱,۵۱۷,۱۸۴ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۶,۴۵۸,۲۵۲ | ۷۳.۷۴ % | ۲۵۴,۱۵۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۶۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۱۷,۰۱۸ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۶,۵۱۰,۰۲۲ | ۷۳.۸۱ % | ۲۶۰,۳۲۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۰۲۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۱۶,۸۵۲ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۶۸۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۵۲۲ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |