صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶,۶۰۳,۸۹۲ | ۷۴.۲ % | ۲۵۳,۴۴۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۲۴ | ۴.۱۹ % | ۱,۶۵۴,۳۵۰ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶,۶۴۷,۹۷۹ | ۷۴.۳۶ % | ۲۵۰,۲۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱,۶۵۵,۳۷۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۳ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۵,۴۴۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۳ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۵,۱۹۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶,۶۲۴,۷۱۴ | ۷۴.۳۴ % | ۲۴۵,۰۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۴,۹۴۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶,۵۸۶,۹۷۶ | ۷۴.۳۱ % | ۲۳۵,۱۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۹۰۲ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۵۳,۱۰۰ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶,۵۷۹,۴۷۶ | ۷۴.۱۶ % | ۲۲۶,۰۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۱۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۵۲,۸۵۱ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۶,۶۰۵,۵۸۶ | ۷۴.۱۱ % | ۲۲۷,۸۰۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۹۹ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۲,۶۰۲ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۶,۶۹۷,۸۶۹ | ۷۴.۳۷ % | ۲۲۶,۹۷۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۳۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۶۵۲,۳۵۴ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۶,۷۳۷,۰۰۹ | ۷۴.۱۷ % | ۲۲۶,۴۰۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۵۲,۱۰۶ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |