صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۶,۵۲۹,۳۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۱۳ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۶,۳۵۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶,۵۳۷,۳۲۷ | ۷۳.۹ % | ۲۵۵,۸۱۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۶۳۸ | ۵.۸۹ % | ۱,۵۱۶,۱۹۲ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶,۵۵۱,۶۳۹ | ۷۳.۸۹ % | ۲۶۴,۳۲۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۳۲ | ۵.۸۵ % | ۱,۵۱۶,۰۲۸ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶,۵۴۵,۹۵۵ | ۷۳.۸۹ % | ۲۶۱,۴۰۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۱۷ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۵,۸۶۴ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶,۵۵۸,۳۰۰ | ۷۳.۹۳ % | ۲۶۰,۵۸۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۰۰ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۵,۷۰۰ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۶۰۹ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۳۵۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶,۵۶۷,۷۹۸ | ۷۳.۹۷ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۵۵,۱۰۵ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶,۵۷۵,۸۷۸ | ۷۴.۰۲ % | ۲۶۲,۹۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۸۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۵۴,۸۵۳ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶,۵۷۰,۷۶۸ | ۷۴.۰۳ % | ۲۵۹,۶۹۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۰۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۵۴,۸۷۴ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |