صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۲ % | ۱,۸۰۰,۹۸۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۳ % | ۱,۸۰۰,۷۲۶ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۳ % | ۱,۸۰۰,۴۷۱ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۶,۴۹۴,۰۲۶ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۰,۹۶۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۲۸ | ۴.۴۹ % | ۱,۸۴۱,۴۹۷ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۶,۶۷۷,۷۶۵ | ۷۳.۶ % | ۲۸۶,۸۲۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۵۵ | ۴.۷ % | ۱,۶۶۵,۸۳۶ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶,۶۶۴,۵۳۱ | ۷۳.۲۷ % | ۲۸۷,۰۶۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۲۰۸ | ۵.۰۹ % | ۱,۶۶۵,۵۸۳ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۶,۶۱۷,۷۰۰ | ۷۲.۹۸ % | ۲۸۵,۹۲۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۱,۶۶۵,۳۳۰ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۵,۰۷۷ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۴,۸۲۵ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶,۶۵۲,۶۴۰ | ۷۲.۵۵ % | ۲۸۲,۴۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۱۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۶۶۴,۵۷۳ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |