صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶,۸۳۳,۹۰۴ | ۷۴.۶۵ % | ۲۵۷,۶۵۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۵۱ | ۴.۱۲ % | ۱,۶۶۹,۴۱۸ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶,۷۸۲,۷۸۰ | ۷۴.۳۲ % | ۲۶۵,۲۰۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۴۵ | ۴.۳۱ % | ۱,۶۶۹,۱۶۰ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶,۶۹۷,۶۴۸ | ۷۳.۶ % | ۲۷۰,۲۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۷۸ | ۴.۹۲ % | ۱,۶۶۸,۹۰۲ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۶۴۵ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۳۸۸ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۱۳۱ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶,۶۱۱,۸۰۸ | ۷۲.۸۱ % | ۲۸۱,۸۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۸۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۶۶۷,۸۷۵ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶,۵۸۶,۹۲۲ | ۷۲.۲۴ % | ۲۸۵,۶۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۱۵ | ۶.۱۷ % | ۱,۶۶۷,۶۱۹ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶,۵۴۱,۱۲۹ | ۷۱.۹۳ % | ۲۸۲,۳۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۶۹۱ | ۶.۴۶ % | ۱,۶۶۷,۳۶۳ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶,۵۰۸,۵۹۱ | ۷۱.۴۶ % | ۲۸۷,۵۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۷۳۹ | ۶.۹ % | ۱,۶۶۷,۱۰۸ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % |