صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶,۳۷۴,۹۸۲ | ۷۳.۰۵ % | ۲۷۵,۳۶۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۷۹ | ۴.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۲۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۵۷۴ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۳۲۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۰۷۹ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۶,۱۶۷,۴۹۸ | ۷۱.۶۵ % | ۲۶۷,۹۵۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۳۵ | ۵.۷۶ % | ۱,۶۶۰,۸۳۲ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۶,۰۷۱,۸۹۵ | ۷۱.۳۱ % | ۲۶۰,۳۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۳۸ | ۵.۸۳ % | ۱,۶۶۰,۵۸۵ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۶,۰۳۹,۵۵۰ | ۷۱.۲۸ % | ۲۴۳,۵۷۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۲۲ | ۵.۹ % | ۱,۶۶۰,۳۳۹ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۶,۰۶۸,۸۰۰ | ۷۱.۲۵ % | ۲۴۸,۵۱۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۰۱۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۶۰,۰۹۳ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۸۴۷ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۶۰۱ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |