صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۳۵۶ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۶,۱۶۷,۴۹۸ | ۷۰.۹۵ % | ۲۵۲,۹۳۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۱,۶۵۹,۱۱۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۶,۲۱۴,۰۵۴ | ۷۱.۰۶ % | ۲۴۵,۷۱۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۴۵۱ | ۶.۸۱ % | ۱,۶۵۸,۸۶۶ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶,۲۲۲,۸۰۹ | ۷۰.۶۶ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۵۸۰ | ۷.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۶۲۲ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶,۲۲۲,۸۰۹ | ۷۰.۶۶ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۵۸۰ | ۷.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۳۷۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۰۹ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۷۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۶۵۸,۱۳۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۱۳ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۴۹ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۵۷,۸۹۱ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۱۳ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۴۹ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۵۷,۶۴۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶,۳۵۹,۸۷۳ | ۷۱.۱۲ % | ۲۴۶,۷۴۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۴۴۰ | ۷.۱۸ % | ۱,۶۶۳,۰۶۰ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶,۲۶۲,۴۵۸ | ۷۰.۴۶ % | ۲۴۲,۴۱۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۸۴۰ | ۷.۸۳ % | ۱,۶۵۷,۱۶۳ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |