ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۲۷۰,۷۷۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۲ %	۱,۳۹۶,۰۷۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۲۲۲,۱۲۴	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۹.۷۵ %	۱,۳۸۹,۰۴۵	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۳	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۲۰۰,۳۷۵	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۹.۹۲ %	۱,۳۲۵,۳۹۳	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۰۶,۹۲۴	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۶۳	۸.۸ %	۱,۲۳۳,۹۸۰	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۱۵۲,۱۵۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۷۸	۸.۳۷ %	۱,۱۲۹,۶۷۰	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...334 »