صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۸۲۸ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۷ | ۳.۱۶ % | ۴۷۶,۰۳۸ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۲۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۰ | ۲.۲۱ % | ۴۸۱,۳۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۷۷۸ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶ | ۰.۸۳ % | ۴۷۸,۲۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۷۶ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۰ | ۱.۳۸ % | ۴۳۳,۲۷۶ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۰ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۰ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۸۵۶ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۱ % | ۳۸۵,۷۴۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |