صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۶ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۳ % | ۳۷۵,۹۶۵ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۵ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۴۴۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۵۶۸ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳۴۰,۲۸۴ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۹۴۴ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۷ | ۲.۹۷ % | ۳۲۷,۶۶۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۱۱۲ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۲ | ۳.۳۹ % | ۳۲۵,۰۱۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |