صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۴۲۶ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۸۸ | ۵.۹۱ % | ۵۷۴,۵۱۴ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۶۳ | ۵.۶۳ % | ۵۵۴,۳۰۴ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۸ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۸ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۷ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۴۰۶ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۳۱ % | ۵۱۲,۹۶۱ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۱۶۹ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۲ % | ۵۰۴,۵۰۸ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۶۲۷ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۹۱ | ۴.۴۷ % | ۵۰۷,۳۶۳ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۴۲۳ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۵۳ | ۳.۷۱ % | ۵۲۶,۴۰۸ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۳ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |