صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲,۴۸۶,۷۲۰ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۰۲۸,۴۱۷ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۲,۷۰۴,۴۳۱ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۱ | ۰.۸۱ % | ۷۲۴,۱۴۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۲,۷۳۸,۴۵۱ | ۷۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۶ | ۱.۱۱ % | ۷۱۴,۱۸۹ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۲,۷۰۰,۱۴۳ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۶ | ۱.۱۲ % | ۷۱۴,۱۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۵ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۶۵۱ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۱۰ | ۲.۳۱ % | ۶۸۱,۳۹۹ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸,۵۸۵ | ۷۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۱۰ | ۲.۳۵ % | ۶۸۱,۳۹۸ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۳۲۵ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۹۷ | ۳.۲۱ % | ۶۸۱,۲۹۲ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % |