صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۱۳۶ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۲۸ % | ۶۰۴,۲۶۴ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۴۳۷ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۵ | ۶.۴۲ % | ۵۸۴,۰۴۲ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۱۲۹ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۹ | ۶.۹۶ % | ۵۷۸,۳۴۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۷۵۵ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۵۳ | ۷.۴۸ % | ۵۷۲,۶۲۶ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۶۴ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۵۳ | ۷.۳۹ % | ۵۷۲,۶۲۶ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۶۱۳ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۹۹ | ۶.۵ % | ۵۸۸,۹۰۳ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۶۱۳ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۹۹ | ۶.۵ % | ۵۸۸,۹۰۳ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۶۱۳ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۹۹ | ۶.۵ % | ۵۸۸,۹۰۲ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۶۱۳ | ۷۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۹۹ | ۶.۵ % | ۵۸۸,۹۰۲ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۸۶۰ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۳۲ | ۶.۱۲ % | ۶۰۳,۷۶۹ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |