ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۸۸۰,۷۱۱	۹۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۸۸	۵.۵۶ %	۱,۱۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۸۸۱,۱۳۷	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۵.۵۷ %	۱,۱۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۸۸۰,۸۵۰	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۰	۷.۷۵ %	۱,۰۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۸۷۹,۸۹۵	۹۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۱	۸.۷۴ %	۱,۰۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۸۷۹,۸۹۵	۹۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۱	۸.۷۴ %	۱,۰۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۸۷۹,۸۹۵	۹۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۱	۸.۷۴ %	۹۵۳	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۸۴۲,۰۰۵	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۷۸	۹.۶۱ %	۹۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۸۴۸,۲۶۳	۹۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۳۹	۸.۷۷ %	۳,۴۲۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۸۵۹,۱۳۸	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۳	۸.۱۵ %	۱۲,۹۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۸۳۰,۱۱۵	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۰۶	۸.۳۳ %	۶,۶۰۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...334 »