صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۵.۵۷ % | ۷۲۲,۷۷۸ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۳ | ۹.۰۳ % | ۵۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۵.۵ % | ۷۲۱,۳۰۶ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۶ | ۵.۱۷ % | ۳۷,۰۸۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۴۹.۵۲ % | ۳۳۶,۳۵۳ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۸ | ۵.۸۹ % | ۲۸,۸۲۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۴۵.۷۵ % | ۳۷۶,۶۲۷ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۱ | ۶.۹ % | ۵۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۱۱ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۱۱ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۴۵.۹۹ % | ۳۶۵,۴۳۱ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |