صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۷۶ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۴۳ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۹۳ | ۳۶.۱۹ % | ۲,۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۸۷ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۸۲ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۴ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۷۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۶ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۷ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۰۶ | ۳۶.۲۸ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۳۹۷ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۱۱ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۱۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۴۸ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |