ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۷۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۲ %	۳,۶۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۴۵۵,۱۹۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۷۷	۳۶.۱۴ %	۳,۵۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۴۵۵,۰۸۵	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۱۷ %	۳,۳۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۴۵۴,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۶۵	۳۶.۲ %	۳,۲۴۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۵۴,۵۵۴	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۹۱۲	۳۶.۲۲ %	۳,۰۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۱۹ %	۲,۹۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۲ %	۲,۷۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۵۵,۵۰۰	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۲۱ %	۲,۶۴۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۱۵۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۲۶	۳۶.۱۸ %	۲,۴۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...334 »