ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶ %	۲۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۳۲,۰۸۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۲ %	۲۶۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۳۲,۰۳۴	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۷۹ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۳۲,۱۶۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۶۹ %	۲۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۳۲,۲۱۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۵۴ %	۲۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۱ %	۳۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۱ %	۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۲ %	۳۴۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۴۱.۵۲ %	۴۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۳۲,۱۵۰	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۳	۴۱.۵ %	۴۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...334 »