ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۳۲,۲۳۲	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۲۸ %	۴۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۳۲,۲۶۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۳۷ %	۴۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۷ %	۳۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۳۱,۸۶۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۶۲ %	۳۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۳۲,۱۳۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۴۲ %	۳۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۶۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۹	۴۱.۱۳ %	۵۷۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۱.۴۹ %	۳۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۵۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...334 »