ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۸۱۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۴۱.۲۷ %	۴۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۵ %	۴۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۳۲,۰۵۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۳	۴۱.۲۲ %	۳۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۷۹۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۷	۴۱.۵۹ %	۲۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۵۰۵	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶	۴۱.۹۳ %	۲۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۳۱,۶۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۹۱ %	۲۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...334 »