صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۹۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۵,۳۸۶,۰۴۳ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۳ | ۲.۰۷ % | ۵۰۴ | ۰ % | ۲۴۲,۴۵۶ | ۰.۹۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۴,۷۸۰,۱۲۲ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵۱۱ | ۰ % | ۲۴۱,۰۶۴ | ۰.۹۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۴,۹۴۰,۹۲۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۷۰ | ۰.۴۱ % | ۵۱۸ | ۰ % | ۲۴۰,۹۲۵ | ۰.۹۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۵,۴۰۱,۷۴۰ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۵۶ | ۰.۴۹ % | ۵۲۵ | ۰ % | ۲۶۰,۰۸۰ | ۱.۰۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۳۸ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۵,۷۰۵,۸۵۳ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۳۹ | ۰.۵۴ % | ۵۵۲ | ۰ % | ۲۷۰,۷۲۴ | ۱.۰۴ % |