صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۹ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۳۰۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۲ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۴ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۲۹۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۸ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۲۸۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۸ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸ | ۳۹.۹۸ % | ۳,۲۷۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۰ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۴ | ۳۹.۹۹ % | ۳,۲۶۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۰ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۴ | ۴۰ % | ۳,۲۵۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۰ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۴ | ۴۰.۰۱ % | ۳,۲۴۱ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۷ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۳ | ۳۹.۴۷ % | ۳,۲۳۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۹ | ۳۹.۹۱ % | ۳,۲۲۲ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۹ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۶ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۴۷۵ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |