ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۵,۶۸۹,۴۱۳	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۹,۴۶۶	۳۰.۰۵ %	۹۲,۹۹۴	۰.۲۱ %	۵,۷۸۱,۵۷۸	۱۲.۸۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۶,۰۲۶,۸۹۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۸,۴۸۴	۲۹.۹۴ %	۹۲,۹۴۳	۰.۲ %	۵,۷۷۴,۸۱۳	۱۲.۶۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۵,۷۶۳,۳۴۹	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۸۹۹	۳۰.۰۴ %	۹۲,۸۹۱	۰.۲۱ %	۵,۷۷۲,۱۴۴	۱۲.۷۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۵,۳۹۵,۸۹۹	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷,۵۵۳	۳۰.۳ %	۱۲۳,۷۷۱	۰.۲۸ %	۵,۷۵۹,۴۷۹	۱۲.۸۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۵,۴۴۰,۸۲۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۰,۹۳۳	۳۰.۳۳ %	۹۲,۷۸۹	۰.۲۱ %	۵,۷۵۷,۰۰۳	۱۲.۸۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۵,۳۸۵,۶۱۵	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۰,۱۷۲	۳۰.۴ %	۹۲,۷۳۸	۰.۲۱ %	۵,۷۵۰,۱۱۸	۱۲.۸۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۵,۳۸۵,۶۱۵	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۰,۱۷۲	۳۰.۴ %	۹۲,۶۸۷	۰.۲۱ %	۵,۷۵۰,۱۱۸	۱۲.۸۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۵,۳۸۵,۶۱۵	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۰,۱۷۲	۳۰.۴ %	۹۲,۶۳۷	۰.۲۱ %	۵,۷۵۰,۱۱۸	۱۲.۸۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۵,۲۹۶,۳۰۱	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳,۵۸۸	۳۰.۶ %	۹۲,۵۸۶	۰.۲۱ %	۵,۷۴۲,۱۶۲	۱۲.۸ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۵,۱۲۹,۵۸۱	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۵,۲۷۱	۳۱.۱۲ %	۹۲,۵۳۵	۰.۲۱ %	۵,۷۳۵,۹۰۰	۱۲.۷۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...334 »