ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۵,۹۸۸,۱۳۳	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۰,۴۷۹	۳۸.۶۹ %	۹۱,۴۹۱	۰.۲۶ %	۵,۶۱۳,۰۱۶	۱۵.۸۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۵,۸۴۵,۲۶۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۸۷۸	۱.۵ %	۱۳,۲۶۵,۷۸۵	۳۷.۶۷ %	۵,۵۸۰,۱۰۴	۱۵.۸۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۵,۵۸۵,۷۴۶	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۴۷	۱.۶۸ %	۱۳,۲۸۱,۵۵۶	۳۸.۰۲ %	۵,۴۸۳,۵۰۵	۱۵.۷ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۳۴۴	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۲۹۶	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۲,۱۲۳,۶۵۶	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۷۵۴	۲.۰۹ %	۹۱,۲۴۷	۰.۳۲ %	۵,۵۰۰,۶۳۹	۱۹.۴۳ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۱,۹۳۸,۴۰۱	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۳	۲.۰۷ %	۹۶,۵۵۳	۰.۳۴ %	۵,۴۹۴,۸۰۸	۱۹.۵۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۱,۵۳۲,۵۹۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰,۲۴۵	۲.۰۲ %	۱۲۴,۰۳۰	۰.۴۵ %	۵,۴۸۳,۱۷۳	۱۹.۷۹ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۱,۳۳۲,۳۵۵	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۶	۱.۹۹ %	۱۲۵,۶۳۱	۰.۴۶ %	۵,۴۷۴,۶۹۷	۱۹.۹۲ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۱,۰۹۶,۲۷۸	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۳۳۴	۲.۰۲ %	۱۰۰,۸۹۹	۰.۳۷ %	۵,۴۶۶,۲۰۲	۲۰.۰۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...334 »