ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۱,۹۸۴	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۱,۹۳۴	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۷,۱۴۴,۶۱۰	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۹,۵۴۰	۲۳.۵ %	۵,۰۹۶,۵۰۱	۱۳.۹۷ %	۵,۶۵۹,۹۲۷	۱۵.۵۲ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۹۶۳,۰۲۹	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۱۱	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲,۶۹۹	۳۲.۹ %	۹۱,۸۳۵	۰.۲۲ %	۵,۶۵۷,۹۶۷	۱۳.۶۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۶۹۸,۷۳۳	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۵,۶۸۳	۳۷.۷۸ %	۹۱,۷۸۶	۰.۲۵ %	۵,۶۵۰,۱۰۶	۱۵.۶۷ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۶,۴۱۲,۷۹۵	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲,۸۸۴	۳۸.۱۴ %	۹۱,۷۳۶	۰.۲۶ %	۵,۶۴۱,۳۴۹	۱۵.۷۶ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۶۸۷	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۶۳۸	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۵۸۹	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۶,۱۶۵,۵۳۴	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۲۲۱	۳۸.۵۱ %	۹۱,۵۴۰	۰.۲۶ %	۵,۶۲۴,۸۴۲	۱۵.۸۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...334 »