ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۱,۲۹۱,۱۴۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۹۷۴	۳.۶۵ %	۳۵۱,۵۱۱	۱.۲۶ %	۵,۱۶۶,۸۹۸	۱۸.۵۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۱,۰۴۷,۰۶۹	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۰۴۳	۲.۷ %	۶۱۳,۷۷۵	۲.۲۳ %	۵,۱۶۱,۱۴۲	۱۸.۷۲ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۰,۷۰۴,۷۰۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۷۵	۲.۹۸ %	۳۵۱,۰۵۱	۱.۲۹ %	۵,۴۱۶,۷۵۲	۱۹.۸۵ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۰,۴۸۲,۴۰۸	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۹۱	۳.۱ %	۳۵۰,۸۲۲	۱.۳ %	۵,۴۰۴,۴۱۳	۱۹.۹۶ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۵۹۳	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۳۶۵	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۱۳۷	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵۱ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۴۹,۹۰۹	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵۱ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۰,۴۲۶,۶۳۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۱۸	۱.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۳	۱.۳۴ %	۵,۳۸۸,۰۰۵	۲۰.۳۳ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲۰,۴۹۵,۵۸۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۰۳	۱.۲۷ %	۳۲۱,۳۳۷	۱.۲۱ %	۵,۳۷۹,۴۶۱	۲۰.۲۸ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...334 »