ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۴,۷۸۹,۱۷۲	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۸,۶۶۸	۳۱.۴۳ %	۹۲,۴۸۵	۰.۲۱ %	۵,۷۲۷,۶۸۰	۱۲.۸۳ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۴,۵۱۸,۸۱۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۵,۱۱۹	۳۱.۶۳ %	۹۲,۴۳۴	۰.۲۱ %	۵,۷۲۰,۱۰۵	۱۲.۸۹ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۴,۴۴۶,۲۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۴۳	۳۱.۷۳ %	۹۲,۳۸۴	۰.۲۱ %	۵,۷۱۱,۶۶۲	۱۲.۸۹ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۴,۴۴۶,۲۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۴۳	۳۱.۷۳ %	۹۲,۳۳۳	۰.۲۱ %	۵,۷۱۱,۶۶۲	۱۲.۸۹ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۴,۴۴۶,۲۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۴۳	۳۱.۷۳ %	۹۲,۲۸۳	۰.۲۱ %	۵,۷۱۱,۶۶۲	۱۲.۸۹ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۴,۰۴۵,۱۵۰	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۹,۹۳۶	۳۲.۰۵ %	۹۲,۲۳۳	۰.۲۱ %	۵,۶۹۷,۱۵۶	۱۲.۹۸ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۳,۸۸۳,۹۴۷	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۸۱۹	۳۲.۰۸ %	۱۲۱,۸۷۸	۰.۲۸ %	۵,۶۹۰,۵۳۸	۱۳.۰۱ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۳,۶۵۸,۴۴۸	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۰۸۴	۳۲.۲۱ %	۱۴۹,۹۸۵	۰.۳۴ %	۵,۶۸۵,۶۴۹	۱۳.۰۷ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۳,۲۷۹,۷۵۵	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۱۵۷	۳۲.۶۴ %	۹۲,۰۸۳	۰.۲۱ %	۵,۶۷۹,۰۹۰	۱۳.۱۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۲,۰۳۳	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...334 »