صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۲ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۶ | ۴۰.۶۵ % | ۳,۴۶۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۱ % | ۳,۴۵۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۲ % | ۳,۴۴۵ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۳ % | ۳,۴۳۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۴۲۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۶۶ % | ۳,۴۱۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۵۷ % | ۳,۴۰۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۳ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۳۹۵ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۱ % | ۳,۳۸۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۲ % | ۳,۳۷۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |