ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۸,۴۸۱	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶	۳۸.۸۷ %	۳,۷۳۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۸,۵۹۱	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶	۳۸.۷۹ %	۳,۷۲۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۱ %	۳,۷۶۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۱ %	۳,۷۵۲	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۵	۳۸.۷۲ %	۳,۷۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۸,۶۵۵	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۲ %	۳,۷۶۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۸,۶۱۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۵ %	۳,۷۵۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۷۴ %	۳,۶۹۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۸,۵۳۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۵	۳۸.۶۱ %	۳,۷۳۳	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴	۳۹.۲۶ %	۳,۷۱۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...334 »