ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۳ %	۳,۳۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۵۷۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴۶ %	۳,۳۵۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۶۶۳	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴ %	۳,۳۴۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۷,۷۷۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۹	۴۰.۳۶ %	۳,۳۳۶	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۳ %	۳,۷۷۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۴ %	۳,۷۶۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۵ %	۳,۷۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۷,۹۸۷	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۲۵ %	۳,۷۴۸	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۱۸ %	۳,۷۳۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۸,۲۸۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۶	۳۹.۰۵ %	۳,۷۲۸	۷.۱ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...334 »