ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۸۲	۰.۹۹ %	۶۲۸	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۶۲	۰.۹۹ %	۶۳۵	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۶,۰۶۱,۴۷۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۶۲	۰.۹۹ %	۶۴۲	۰ %	۳۲۸,۲۲۷	۱.۲۳ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۶,۰۵۷,۰۱۲	۹۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۴۳	۱.۰۲ %	۶۴۹	۰ %	۳۴۳,۲۶۳	۱.۲۹ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۶,۰۵۱,۲۷۶	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱.۲۷ %	۶۵۶	۰ %	۳۴۱,۸۹۶	۱.۲۸ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۶,۰۲۶,۷۷۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۰۷	۰.۹۴ %	۲۳,۰۵۳	۰.۰۹ %	۳۲۱,۹۰۱	۱.۲۱ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۵,۵۴۶,۵۹۱	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۶۶۱	۱.۰۴ %	۶۷,۳۴۵	۰.۲۶ %	۳۰۴,۱۱۶	۱.۱۶ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۴,۸۸۹,۵۹۵	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۰۶	۱.۱۷ %	۶۷۶	۰ %	۳۲۸,۵۶۹	۱.۲۹ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۴,۸۸۹,۵۹۵	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۰۶	۱.۱۷ %	۶۸۳	۰ %	۳۲۸,۵۶۹	۱.۲۹ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۴,۸۸۹,۵۹۵	۹۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۰۶	۱.۱۷ %	۶۹۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۹	۱.۲۹ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...334 »