صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۶,۰۰۹,۷۰۲ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۵۵۹ | ۰ % | ۲۶۹,۹۷۷ | ۱.۰۲ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶,۰۶۶,۵۲۳ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۸۰ | ۰.۴۹ % | ۵۶۶ | ۰ % | ۳۰۶,۵۰۲ | ۱.۱۶ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۶,۴۸۰,۱۱۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۱۳ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۳۰۶,۴۶۲ | ۱.۱۴ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۸۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۸۷ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۹۴ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۱۸۰,۳۸۶ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۶۰۰ | ۰ % | ۳۰۴,۰۳۷ | ۱.۱۴ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۰۷۸,۸۲۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۵۷ | ۰.۹۳ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۳۰۰,۵۴۶ | ۱.۱۳ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۶,۰۵۵,۵۷۸ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۵۹ | ۰.۸۷ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۳۱۱,۶۴۶ | ۱.۱۷ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۶,۱۰۵,۹۳۵ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۸ | ۱ % | ۶۲۱ | ۰ % | ۳۲۹,۹۲۱ | ۱.۲۴ % |