صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۹,۲۰۲,۸۴۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۲ | ۰.۵۲ % | ۲۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۹,۱۸۰,۲۹۰ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۲۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۸,۷۸۶,۷۱۸ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۷۷ | ۰.۶۲ % | ۲۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۸,۷۵۰,۰۹۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۸,۷۵۰,۰۹۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۷,۹۲۷,۳۱۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۹۸ | ۰.۷۳ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۸,۴۴۲,۰۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۲۲ | ۰.۸۱ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |