ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷,۷۴۳,۷۶۴	۷۴.۸۷ %	۳۶۵,۴۷۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۴,۵۵۳	۶.۳۳ %	۱,۵۷۸,۲۱۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۲۴۳	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۱۶۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۰۸۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷,۹۴۷,۳۱۰	۷۹.۱۹ %	۳۵۱,۲۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱,۵۷۸,۹۶۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷,۹۲۵,۵۹۳	۷۹.۱۶ %	۳۴۷,۶۰۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۷۶	۱.۵۸ %	۱,۵۷۹,۰۱۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷,۹۴۳,۷۰۰	۷۹.۲۳ %	۳۴۳,۲۴۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹	۱.۵۳ %	۱,۵۸۵,۲۲۸	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۸,۰۷۱,۷۲۳	۷۹.۴۶ %	۳۴۵,۴۴۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۹۲	۱.۶ %	۱,۵۷۷,۲۹۳	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷,۹۰۶,۰۵۵	۷۹.۲۴ %	۳۳۵,۹۳۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۸	۱.۵۶ %	۱,۵۷۹,۳۶۳	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷,۹۰۶,۰۵۵	۷۹.۲۴ %	۳۳۵,۹۳۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۸	۱.۵۶ %	۱,۵۷۹,۲۸۵	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...341 »