صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۴۶۸ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۴۱۹ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۳۷۰ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۶,۴۳۸,۶۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۳۱۹,۶۸۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۱۱۷ | ۲۴.۴۵ % | ۱,۵۲۶,۳۷۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۶,۴۳۱,۹۴۳ | ۵۸.۶۵ % | ۳۲۰,۲۷۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۴۰۳ | ۲۴.۹ % | ۱,۴۸۳,۹۹۱ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۶,۳۷۴,۱۱۰ | ۵۸.۲۲ % | ۳۱۴,۲۸۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۷۸۵ | ۲۵.۳۵ % | ۱,۴۸۳,۹۶۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۶,۵۶۰,۵۶۷ | ۵۷.۷۷ % | ۳۱۵,۹۴۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۵۳۲ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۴۸۳,۹۴۴ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۹۲۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۸۹۷ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |