صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۰,۶۵۷,۷۴۹ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۵۷ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۰,۹۷۸,۶۳۱ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۹۲۸ | ۴.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۴۷۲ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱۱,۱۷۳,۲۷۸ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۱۰ | ۳.۰۸ % | ۱,۳۵۶,۴۵۲ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱۱,۳۳۶,۷۸۲ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۹۲ | ۳.۲۸ % | ۱,۳۶۳,۷۳۹ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱۱,۰۲۶,۲۵۶ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۶ | ۲.۹۱ % | ۱,۳۰۵,۰۴۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱۱,۰۲۶,۲۵۶ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۶ | ۲.۹۱ % | ۱,۳۰۵,۰۴۲ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۱,۰۲۶,۲۵۶ | ۸۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۶ | ۲.۹۱ % | ۱,۳۰۵,۰۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۰,۷۶۵,۳۳۰ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۶۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۶۱,۰۲۰ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۰,۵۰۱,۳۶۰ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۹۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۳۹۶,۶۳۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۰,۱۲۱,۳۶۷ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۹۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۳۹۵ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |