صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۷۵۸,۴۷۲ | ۸۳.۵۴ % | ۷۱,۷۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۲ | ۳.۶۲ % | ۱,۲۷۴,۵۳۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۹,۱۳۴,۹۸۹ | ۸۴.۶۸ % | ۵۹,۸۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۱۰۵ | ۲.۹۵ % | ۱,۲۷۴,۵۲۹ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۹,۴۱۱,۴۹۲ | ۸۴.۶۷ % | ۴۷,۳۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۵۱ | ۲.۰۸ % | ۱,۴۲۶,۳۲۷ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۹,۷۱۰,۵۰۰ | ۸۵.۴۷ % | ۵۴,۹۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۶۹,۲۲۲ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۹,۷۱۰,۵۰۰ | ۸۵.۴۷ % | ۵۴,۹۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۶۹,۲۲۱ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۹,۷۱۰,۵۰۰ | ۸۵.۴۷ % | ۵۴,۹۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۶۹,۲۱۹ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۹,۹۰۰,۹۱۷ | ۸۷.۱۳ % | ۵۴,۵۸۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۴۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۲۸۷,۸۶۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۹,۹۲۴,۹۰۸ | ۸۷.۱۱ % | ۵۶,۹۸۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۴۱ | ۱.۲۱ % | ۱,۲۷۴,۵۲۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۰,۲۳۸,۹۰۰ | ۸۷.۳۳ % | ۶۶,۹۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۸ | ۱.۲۳ % | ۱,۲۷۴,۵۱۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۰,۳۷۹,۰۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۷۲,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۴۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۷ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |