صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۴ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۰,۵۶۴,۲۰۴ | ۸۵.۹۲ % | ۶۵,۳۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۲۱ | ۳.۱۸ % | ۱,۲۷۴,۵۱۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰,۸۳۴,۵۵۵ | ۸۵.۷۶ % | ۲۲,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۱۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۰,۹۲۸,۰۸۸ | ۸۵.۹۲ % | ۱۷,۲۶۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۳۵ | ۳.۹۲ % | ۱,۲۷۴,۴۸۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۱,۱۸۴,۰۶۴ | ۸۶.۵۴ % | ۲۰,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۹۰ | ۲.۸۳ % | ۱,۳۵۳,۱۶۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۰,۷۶۴,۳۰۱ | ۸۶.۰۹ % | ۲۵,۴۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۹۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۳۲۰,۵۷۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۰,۷۶۴,۳۰۱ | ۸۶.۰۹ % | ۲۵,۴۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۹۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۳۲۰,۵۷۵ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۰,۷۶۴,۳۰۱ | ۸۶.۰۹ % | ۲۵,۴۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۹۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۳۲۰,۵۷۳ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |