صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۶,۶۵۱,۰۶۳ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۳۰۶ | ۱۵.۶۸ % | ۱,۲۷۴,۱۰۶ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۶,۲۷۲,۴۹۳ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۶۶ | ۱۶.۵ % | ۱,۲۷۴,۱۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۶,۲۷۲,۴۹۳ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۶۶ | ۱۶.۵ % | ۱,۲۷۴,۱۰۳ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۶,۲۷۲,۴۹۳ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۶۶ | ۱۶.۵ % | ۱,۲۷۴,۱۰۱ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۵,۹۵۷,۲۶۱ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۷۵۸ | ۱۸.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۱۰۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۵,۷۳۱,۸۳۵ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۹۲۲ | ۹.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۸ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۵,۷۱۹,۳۲۴ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۳۰۷ | ۹.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۰۹۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۵,۸۲۸,۰۰۷ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۲۲ | ۸.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۰۹۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۲ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |