ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۰,۱۵۵,۲۰۷	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۱۰	۶.۶۳ %	۱,۲۷۴,۳۴۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۰,۰۰۶,۹۲۹	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۵۷۴	۶.۹۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۶	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۵	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۳	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹,۹۶۲,۸۲۸	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۳۹۱	۷.۰۱ %	۱,۲۷۴,۳۲۸	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...341 »