صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۹,۹۶۹,۹۵۰ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۶۶ | ۷.۳۶ % | ۱,۲۷۴,۳۲۷ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۹,۹۸۳,۸۶۱ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۴۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۲۷۴,۳۲۵ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۹,۹۵۲,۷۶۴ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۳۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۲۷۴,۳۲۳ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۹,۹۵۲,۷۶۴ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۳۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۲۷۴,۳۲۲ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۹,۹۵۲,۷۶۴ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۳۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۲۷۴,۳۲۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۹,۹۵۲,۷۶۴ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۳۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۲۷۴,۳۱۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۹,۷۳۰,۷۲۹ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۰۷۰ | ۷.۵۲ % | ۱,۴۱۷,۹۷۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۹,۴۱۵,۹۳۶ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۳۴۴ | ۹.۶۸ % | ۱,۲۷۴,۳۱۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۹,۰۱۱,۳۵۷ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۴۶۵ | ۱۰.۳۷ % | ۱,۲۷۴,۳۱۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۸,۶۴۵,۴۹۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۹۵۳ | ۱۰.۰۹ % | ۱,۳۵۰,۲۵۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |