صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۱ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۵,۸۱۷,۱۱۲ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۴۴۶ | ۱۱.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۸۹ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۵,۸۹۹,۱۸۵ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۹۹۱ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۰۸۸ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۶,۱۸۴,۶۱۳ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۲۰ | ۱۰.۲۵ % | ۱,۲۷۴,۰۸۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۶,۲۳۲,۴۶۳ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۲۲۸ | ۱۰.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۰۸۵ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۶,۴۸۶,۶۰۳ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۹۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۰۸۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۶,۴۸۶,۶۰۳ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۹۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۰۸۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۶,۴۸۶,۶۰۳ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۹۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۰۸۰ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۶,۶۰۴,۹۵۷ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۰۰۶ | ۱۱.۲۳ % | ۱,۲۷۴,۰۷۹ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۶,۸۱۹,۲۶۹ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۲۶۸ | ۹.۵۱ % | ۱,۲۷۴,۰۷۷ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |